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imtoken官方下载安卓|10 个技巧,让你的 Uniswap V3 流动性效率提高 10 倍

佚名 帮助中心 2022年09月02日
在 Uniswap v3 中提供流动性的资本效率比在 Uni v2 上高 600 倍。然而,大多数人使用被动方法,过于频繁地重新调整头寸,或向低收益池提供流动性。这里有 10 个技巧,让你的 Uniswap V3 流动性效率提高 10 倍。 注:一个交易对池的流动性,是由不同的流动性组合而成,每一个流动性的提供者都可以设置独立的价格範围区间,这个被称为 position,即「头寸」。有时候 position 也理解为投资交易中的「仓位」。 1. 了解风险 提供流动性可能会带来无限的损失并限制收益率。LPing 可以产生收入,但当资产升值时,回报将逊于单纯持有。关键是要了解 LPing = 卖出期权。 Uniswap V3 LP Tokens as Perpetual Put and Call Options 2. 选择资产对 选择一个资产对,他们要具有足够的:1) 交易量;2) 流动性;3) 合法性。 评估 1) 和 2) 的一种方法是查看在 池子 里的 24 小时手续费和总锁定价值(TVL:Total Value Locked)。 选择具有「TVL 大于 100 万美元」和「每日手续费大于 1000 美元」的资产。 3. 选择手续费等级 每一个交易对在 V3 中都可以自由的创建至少三个资金池,每一个资金池对应不同的交易费率。用户应向需要流动性的池子提供流动性。要识别这些池,必须在 info.yewbow.org 上选择具有最高 IV 的池。 (注:IV,Implied Volatility, 隐含波动率) 同一交易对有多个池子,费用等级不同,隐含波动率不同 4. 正确调整头寸 头寸规模不应超过你投资组合价值的 5%。多元化是关键。 值得重複:最多 5%,这是没有商量余地的。 5. 有方向性假设(包括中性假设!) 并不是所有的代币都是向上和向右的,尤其是与 ETH 相比。 可以通过做空在 LP 头寸中被锁定的代币的一部分(或全部)来匹配方向假设。 How to deploy delta-neutral liquidity in Uniswap — or why Euler Finance is a game changer for liquidity providers 6. 选择区间 为持有头寸的时间线选择一个价格区间。这里应用了一点高等数学知识,但一个很好的启发是,这个区间应该与投资组合平衡频率相匹配: • 1 天→ ±7% • 1 週→ ±17% • 1 个月→ ±40% 流程图:部署+管理 Uniswap v3 流动性头寸 7. 部署你的策略 并非所有头寸都应该部署在「价格区间内」。 如果你的观点是: • 正面→ lower tick 高于当前价格 • 负→ upper tick 低于当前价格 • 中性→ 价格正好在 lower tick+upper tick 的中间 注:一个 tick 就代表 Uniswap 价格的等比数列中的某一个价格,因此每一个用户提供的流动性的价格边界可以用 ticklower 和 tickupper 来表示。 8. 跟踪盈亏 我推荐使用 app.yewbow.org 来追踪你头寸的盈亏 ( PnL )。简单的可视化界面使用户能够快速查看他们的头寸是红色(亏损)还是绿色(盈利)。它还显示範围+历史价格。 9. 知道何时获利 何时获利取决于你的方向性假设。在以下情况下收盘: • 正数:价格 upperTick • 负数:价格 lowerTick • 中性:(价格 upperTick) 或 (价格 lowerTick) 或更宽的区间,请参见下面的示例 perpetual options on power perpetuals 10. 知道何时止损 许多头寸不会像你最初计划的那样成功。有时有耐心会很重要,价格确实会回归,但超出範围 (OOR) 的头寸没有手续费。我建议在盈亏(PnL)大于头寸价值的 15% 时关闭 OOR 头寸。 奖励:使用正确的工具! 我创建了@yewbow_ ( app.yewbow.org + info.yewbow.org ) 支持 @uniswapgrants 项目,以帮助社区流动性提供者(LPs)变得更好。 我建立这些接口主要是为了帮助我自己的 LP 交易,所以我会使用以及定期升级他们。
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